Kasstroom uit operationele activiteiten:

Netto-omzetresultaat

34.308

23.563

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen en andere waardemutaties

20.817

18.778

- Mutaties in voorzieningen

3.260

13.341

- Veranderingen in werkkapitaal:

. mutatie kortlopende vorderingen

-7.295

12.504

. mutatie voorraden

1.475

-30

. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen

18.070

274

12.250

12.748

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

70.635

68.430

Ontvangen interest

322

648

Ontvangen dividenden

3.095

4.084

Betaalde winstbelasting

-8.118

-1.999

-4.701

2.733

Kasstroom uit operationele activiteiten

65.934

71.163

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

-22.197

-20.034

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

1.007

4.351

Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen

505

-2.200

Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen

5.197

14

Verstrekte langlopende vorderingen

-553

-165

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

313

83

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-15.728

-17.951

50.206

53.212

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Ontvangsten uit langlopende schulden

0

533

Aflossingen van langlopende schulden

-1.537

-754

Betaalde dividenden

-8.374

-6.202

Betaalde interest

-1.456

-1.353

Mutatie kredietinstellingen

-463

2.218

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-11.830

-5.558

Nettokasstroom

38.376

47.654

Koers- en omrekeningsverschillen

1.084

110

Mutatie geldmiddelen

39.460

47.764

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

135.357

87.593